Regnskab og Budget

Regnskab

Budget

Regnskab

Forskel

2019

2020

2020

2020

Indtægter:

Salg af vand

560.496

538.168

536.500

-1.668

Fast afgift

358.620

368.000

386.892

18.892

Målerafgift

89.375

92.000

92.425

425

Pulsmåler

62

0

100

100

Byggevand

702

0

351

351

Renter

0

0

0

0

Tilslutninger

475.551

0

4.617

4.617

Andre indtægter

39.509

0

0

0

I alt

1.524.314

998.168

1.020.885

22.717

Omkostninger

Køb af eksternt vand

0

15.000

64.448

49.448

Lønninger, kurser, kørsel

90.015

104.500

72.643

-31.857

Vandprøver

48.996

50.000

34.044

-15.956

Vandspild/ Vandskat

0

10.000

0

-10.000

Ledningsregistrering

7.583

10.000

425

-9.575

Målerudskiftning

20.688

40.000

13.235

-26.765

Reparation af værk og boringer

198.682

150.000

120.795

-29.205

Reparation af ledningsnet/IT-registrering

40.242

30.000

39.160

9.160

Ejendomsskat, afgifter og forsikringer

42.221

62.500

68.942

6.442

Elforbrug

35.279

40.000

35.087

-4.913

Vedligehold udenomsarealer

46.048

35.000

64.883

29.883

Gebyrer og renter

30.294

25.000

33.763

8.763

Kontorartikler og telefon

4.838

6.000

10.599

4.599

Generalforsamling/møder

20.724

25.000

15.105

-9.895

Serviceaftaler

71.921

72.000

74.692

2.692

Kontingenter

8.494

8.500

8.592

92

Revisor

8.900

8.900

9.100

200

Afskrivning på ledningsnet

7.671

-26.287

-26.382

-95

Afskrivning på EDB

1.343

700

896

196

Afskrivning på værk og boringer

142.316

139.328

139.328

0

Afskrivning på installation i værk

143.966

143.109

143.109

0

Tab debitorer

3.616

0

1.372

1.372

Diverse

-2.075

10.000

15.369

5.369

Omkostninger ialt

971.763

959.250

939.206

-20.044

Årets resultat

552.551

38.918

81.679

42.761

Balance pr. 31 december 2020

Aktiver

Note

2019

2020

Anlægsaktiver

Grund

1

580.400

580.400

Anlægsværdi, værk og boringer

1

1.422.861

1.283.533

Ledningsnet

1

3.512.654

3.355.305

Tilslutninger ledningsnet

1

-5.876.770

-5.715.520

Installation i værket (20år)

1

761.213

667.368

Installation i værket (10år)

1

214.397

165.133

EDB- system

1

0

3.712

614.755

339.931

Omsætningsaktiver

Sydbank aktionærkonto

0

0

Danske Bank 216-3837

5.868.453

5.943.568

Aktier

0

0

Tilgodehavende

1

923

Forudbetalt leje

11.440

12.769

Periodiseringer

4.644

35.000

Moms tilgode

0

0

5.884.538

5.992.259

Aktiver i alt

6.499.293

6.332.190

Passiver

Egenkapital

Overført resultat

2

4.441.595

4.994.147

Kildefond

367.187

367.187

Årets resultat

552.551

81.679

Egenkapital i alt

5.361.334

5.443.012

Gæld kreditorer

4.334

22.231

Skyldig vandafgift

289.248

299.739

Skyldig A-skat & arbejdsmarkedsbidrag

8.229

16.458

Skyldig moms

584.389

233.252

Gældsbreve

220.500

217.500

Skyldige omkostninger

31.260

99.998

I alt

1.137.959

889.178

Passiver ialt

6.499.293

6.332.190

Noter

Anskaffelser

Tilgang

Kostpris

Afskrivninger

Årets

Afskrivninger

Bogført

Note 1 anlægsaktiver

primo 2020

i året

31.12.2020

primo 2020

afskrivninger

31.12.2020

31.12.2020

Grund

580.400

580.400

0

0

580.400

Værk og boringer 20 år

3.287.024

0

3.287.024

1.864.163

139.328

2.003.491

1.283.533

Ledningsnet 40 år

6.293.952

0

6.293.952

2.781.298

157.349

2.938.647

3.355.305

Tilslutninger ledningsnet 40 år

-7.345.490

-22.481

-7.367.971

-1.468.720

-183.731

-1.652.451

-5.715.520

Installation i værket 20 år

1.876.906

0

1.876.906

1.115.693

93.845

1.209.538

667.368

Installation i værket 10 år

1.768.506

0

1.768.506

1.554.109

49.264

1.603.373

165.133

EDB-system 5 år

129.051

1.690

130.740

129.051

-2.022

127.028

3.712

Anlægsaktiver i alt

6.590.349

-20.791

6.569.557

5.975.594

254.033

6.229.626

339.931

Note 2

Saldo pr. 01.01.20

4.994.147

Kildefond

367.187

Årets resultat 2020

81.679

Saldo pr. 31.12.20

5.443.012

3 års budget for Fraugde- Over Holluf Vandværk

Forudsætninger:

2020

2021

2022

Antal forbrugere

920

920

920

m ³ vand

90.448

90.448

90.448

Fast afgift

400

400

400

Målerafgift

100

100

100

Pris pr. m³ vand

5,95

5,95

5,95

Byggevand

510,00

510,00

510,00

Total nye tilslutninger

0

0

0

Indtægter: salg af vand

538.168

538.168

538.168

Fast afgift

368.000

368.000

368.000

Målerafgift

92.000

92.000

92.000

Byggevand

0

0

0

Tilslutninger / anlægsbidrag

0

0

0

I alt

998.168

998.168

998.168

Omkostninger

Køb af eksternt vand

15.000

15.000

15.000

Lønninger

95.000

95.000

90.000

Kurser

8.000

8.000

8.000

Kørselsgodtgørelse

1.500

1.500

1.000

Vandprøver

50.000

50.000

50.000

Vandspild / Vandskat

10.000

10.000

10.000

Ledningsregistrering

10.000

10.000

10.000

Målerudskiftning

40.000

40.000

40.000

Reparation/vedligehold af værk og boringer

150.000

150.000

125.000

Reparation af ledningsnet

30.000

30.000

30.000

Ejendomsskat

19.000

19.500

20.000

Elforbrug

40.000

40.000

40.000

Afløbsbidrag

35.000

35.000

35.000

Udenomsarealer

35.000

35.000

30.000

Papir og kontorartikler

1.000

1.000

1.000

Telefon og internet

5.000

5.000

5.000

Gebyrer og renter

25.000

10.000

10.000

Generalforsamling/møder

25.000

25.000

25.000

Diverse Udgifter

10.000

10.000

10.000

Serviceaftaler

72.000

73.500

75.000

Forsikringer

8.500

8.700

8.700

Kontingenter

8.500

8.500

8.500

Revisor

8.900

9.000

9.100

Afskrivninger værk/boringer, 5% / 2,5%

139.328

139.328

239.328

Afskrivninger ledningsnet, 2,5%

157.350

157.350

157.350

Negative afskrivninger ledn.net

-183.637

-183.637

-183.637

Afskrivninger i værk 20 år, 5%

93.845

93.845

93.845

Afskrivninger i værk 10 år, 10%

49.264

49.080

49.080

Afskrivninger EDB, 20 %

700

1.400

1.400

I alt

959.250

947.066

1.013.666

Årets resultat

38.918

51.102

-15.498

Investeringer

2020

2021

2022

Prøveboring

200.000

MRS

250.000

Boring

700.000

Rør

2.800.000

Tilslutninger ledningsnet

0

0

0

I alt

1.150.000

2.800.000

0